Carry trade là khi bạn vay một công cụ tài chính (như đồng tiền USD) và sử dụng số tiền đó để mua một công cụ tài chính khác (như đồng tiền JPY).
Trong khi bạn đang trả lãi suất thấp cho công cụ tài chính bạn vay/bán, bạn lại nhận được lãi suất cao hơn từ công cụ tài chính bạn mua.
Lợi nhuận của bạn chính là số tiền bạn nhận được từ chênh lệch lãi suất.
Đây là một cách khác để kiếm tiền trên thị trường forex mà không cần phải mua thấp bán cao, điều này có thể khá khó khăn nếu làm ngày qua ngày.
Carry trade hoạt động tốt nhất khi các nhà đầu tư cảm thấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Điều kiện kinh tế hiện tại không cần phải tốt, nhưng triển vọng cần phải tích cực.
Nếu triển vọng kinh tế của một quốc gia không mấy sáng sủa, thì chẳng ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro với đồng tiền đó.
Nói đơn giản, carry trade hoạt động tốt nhất khi các nhà đầu tư có mức độ ngại rủi ro thấp.
Carry trade không hoạt động tốt khi mức độ ngại rủi ro CAO.
Khi ngại rủi ro cao, các nhà đầu tư ít có khả năng mua các đồng tiền lãi suất cao hơn hoặc có xu hướng giảm vị thế của họ ở các đồng tiền lãi suất cao.
Khi điều kiện kinh tế không chắc chắn, các nhà đầu tư có xu hướng đặt tiền vào các đồng tiền trú ẩn an toàn, thường có lãi suất thấp như đô la Mỹ và yên Nhật.
Khá đơn giản để tìm một cặp tiền phù hợp cho carry trade. Chỉ cần tìm hai điều:
- Tìm chênh lệch lãi suất cao.
- Tìm một cặp tiền đã ổn định hoặc đang trong xu hướng tăng ủng hộ đồng tiền có lãi suất cao hơn. Điều này cho phép bạn giữ vị thế LÂU NHẤT CÓ THỂ và kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất.
Luôn nhớ rằng các yếu tố kinh tế và chính trị thay đổi thế giới hàng ngày.
Lãi suất và chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền cũng có thể thay đổi, khiến các carry trade phổ biến (như yen carry trade) không còn được ưa chuộng bởi các nhà đầu tư.
Vì vậy khi thực hiện carry trade, bạn vẫn nên giới hạn lỗ giống như một giao dịch định hướng thông thường.
Khi áp dụng đúng cách, carry trade có thể mang lại thu nhập đáng kể cho tài khoản của bạn, kết hợp cùng với các chiến lược giao dịch định hướng.