Không chỉ có thị trường chứng khoán. Thị trường Forex cũng có nhiều lợi thế so với thị trường hợp đồng tương lai, tương tự như những lợi thế của nó so với chứng khoán.
Khi so sánh Forex với hợp đồng tương lai, mỗi thị trường có những đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm riêng, vì vậy việc hiểu rõ sự khác biệt và lợi ích của mỗi thị trường là rất quan trọng trước khi quyết định tham gia.
Tính thanh khoản
Trong thị trường forex, hơn 7 nghìn tỷ USD được giao dịch mỗi ngày, khiến nó trở thành thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới.
Thị trường này có thể hấp thụ khối lượng giao dịch và kích thước giao dịch vượt xa khả năng của bất kỳ thị trường nào khác.
Tính thanh khoản cao đảm bảo mức chênh lệch giá (spread) chặt chẽ hơn và việc thực hiện giao dịch tốt hơn.
Với hợp đồng tương lai, tính thanh khoản thay đổi tùy thuộc vào tài sản.
Một số hợp đồng tương lai, như các hợp đồng trên các chỉ số chính hoặc hàng hóa, có tính thanh khoản cao, trong khi những hợp đồng khác có tính thanh khoản thấp hơn.
Các thị trường tương lai không thể cạnh tranh với tính thanh khoản tương đối hạn chế của mình.
Giờ Giao Dịch
Forex hoạt động 24 giờ mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần. Sự hoạt động liên tục này nhờ vào tính toàn cầu của giao dịch tiền tệ, phù hợp với nhiều múi giờ khác nhau.
Vào lúc 5:00 chiều EST Chủ Nhật, giao dịch bắt đầu khi thị trường Sydney mở cửa.
Vào lúc 7:00 chiều EST, thị trường Tokyo mở cửa, tiếp theo là London vào lúc 3:00 sáng EST.
Cuối cùng, New York mở cửa vào lúc 8:00 sáng EST và đóng cửa vào lúc 4:00 chiều EST.
Trước khi thị trường New York đóng cửa, thị trường Sydney đã mở cửa lại – đó là một thị trường liên tục 24 giờ!
Với vai trò là một nhà giao dịch, điều này cho phép bạn phản ứng ngay lập tức với những tin tức thuận lợi hoặc không thuận lợi.
Nếu dữ liệu quan trọng đến từ Vương quốc Anh hoặc Nhật Bản trong khi thị trường tương lai của Mỹ đóng cửa, mở cửa vào ngày hôm sau có thể trở thành một cuộc hành trình hoang dại.
Với hợp đồng tương lai, các giao dịch diễn ra trong những giờ cụ thể tùy thuộc vào tài sản và sàn giao dịch.
Thị trường giao dịch qua đêm trong hợp đồng tương lai có tồn tại, và mặc dù tính thanh khoản đang cải thiện, chúng vẫn có khối lượng giao dịch thấp hơn so với thị trường forex giao ngay.
Đòn Bẩy
Forex cung cấp đòn bẩy cao, đôi khi lên tới 500:1 hoặc hơn, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn với vốn đầu tư tương đối nhỏ.
Mặc dù điều này có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro mất mát đáng kể.
Futures cũng cung cấp đòn bẩy, nhưng thường thấp hơn so với forex.
Các yêu cầu ký quỹ phụ thuộc vào hợp đồng và nhà môi giới, nhưng đòn bẩy trong futures thường khoảng 20:1.
Phí Giao Dịch Thấp hoặc Không Có Phí
Hầu hết các nhà môi giới forex không tính phí hoa hồng, thay vào đó, họ kiếm tiền thông qua chênh lệch mua-bán.
Các nhà môi giới thêm một khoản phí chênh lệch vào spread, có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường và chính sách của nhà môi giới.
Ngoài ra, các nhà giao dịch forex không phải trả phí sàn giao dịch, vì các giao dịch được thực hiện qua thị trường OTC (giao dịch ngoài sàn).
Các nhà môi giới futures tính phí hoa hồng cho mỗi giao dịch, phí này có thể thay đổi tùy theo nhà môi giới, kích thước hợp đồng và thị trường.
Các nhà giao dịch futures phải trả phí sàn giao dịch, thường là một phần nhỏ của giá trị hợp đồng. Và các khoản phí thanh toán bổ sung có thể được tính bởi sàn giao dịch futures hoặc nhà môi giới.
Chắc Chắn Giá Cả
Khi giao dịch forex, bạn nhận được sự thực thi nhanh chóng và chắc chắn về giá trong điều kiện thị trường bình thường. Ngược lại, các thị trường futures và chứng khoán không cung cấp sự chắc chắn về giá cả hay thực thi giao dịch ngay lập tức.
Ngay cả với sự phát triển của giao dịch điện tử và các bảo đảm hạn chế về tốc độ thực thi, giá cho các lệnh thực hiện trong futures và chứng khoán trên các lệnh thị trường vẫn không chắc chắn.
Giá mà các nhà môi giới báo thường là giao dịch CUỐI CÙNG, không nhất thiết là giá mà hợp đồng sẽ được thực hiện.
Rủi Ro Có Giới Hạn Đảm Bảo
Các nhà giao dịch phải có giới hạn vị thế để quản lý rủi ro. Số lượng này được thiết lập dựa trên số tiền trong tài khoản của nhà giao dịch.
Rủi ro được giảm thiểu trong thị trường forex giao ngay vì khả năng của nền tảng giao dịch trực tuyến sẽ tự động kích hoạt lệnh gọi ký quỹ nếu số tiền ký quỹ yêu cầu vượt quá vốn giao dịch có sẵn trong tài khoản của bạn.
Trong điều kiện thị trường bình thường, tất cả các vị thế mở sẽ bị đóng ngay lập tức (trong điều kiện thị trường biến động mạnh, vị thế của bạn có thể bị đóng vượt qua mức dừng lỗ của bạn).
Trong thị trường futures, vị thế của bạn có thể bị thanh lý với khoản lỗ lớn hơn số dư trong tài khoản của bạn, và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản thâm hụt nào trong tài khoản. Điều này thật tồi tệ.
Quy Định
Forex là thị trường phi tập trung và ít bị quản lý hơn futures.
Mức độ quy định thay đổi tùy theo quốc gia, điều này có thể ảnh hưởng đến tính minh bạch và sự bảo vệ nhà giao dịch.
Futures có quy định chặt chẽ với các hợp đồng tiêu chuẩn hóa và các sàn giao dịch tập trung.
Quy định này mang lại mức độ minh bạch và bảo mật cao cho các nhà giao dịch.
| Lợi Thế | Forex | Futures |
|---|---|---|
| Giao Dịch 24 Giờ | CÓ | KHÔNG |
| Không hoặc ít hoa hồng | CÓ | KHÔNG |
| Đòn Bẩy Lên Đến 500:1 | CÓ | KHÔNG |
| Chắc Chắn Giá | CÓ | KHÔNG |
| Rủi Ro Có Giới Hạn Đảm Bảo | CÓ | KHÔNG |
| Quy Định | Một số | CÓ |
Xét theo bảng điểm Forex vs. Futures, Mr. Forex trông như KHÔNG THỂ BỊ ĐÁNH BẠI! Giờ hãy gặp những người chiến thắng giao dịch trên thị trường forex.
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/forex-vs-futures