Danh mục
Dọc theo hành trình của bạn, bạn chắc chắn đã gặp Gulliver, Frodo và chủ đề phân tích cơ bản.
Chờ đã…
Chúng tôi đã cho bạn một teaser về phân tích cơ bản trong lớp Mẫu Giáo! Bây giờ hãy đi vào chi tiết!
Nó chính xác là gì và tôi có cần sử dụng nó không? Ừ thì, phân tích cơ bản là nghiên cứu các yếu tố cơ bản!
Điều đó dễ dàng phải không? Ha! Bắt được bạn rồi!
Thực ra có nhiều hơn thế. Rất nhiều hơn.
Bất cứ khi nào bạn nghe mọi người đề cập đến cơ bản, họ thực sự đang nói về các yếu tố cơ bản kinh tế của quốc gia chủ nhà của đồng tiền.
Các yếu tố cơ bản kinh tế bao quát một bộ sưu tập thông tin rộng lớn – dù dưới dạng báo cáo kinh tế, chính trị hoặc môi trường, dữ liệu, thông báo hoặc sự kiện.
Ngay cả việc hạ bậc tín dụng cũng đủ điều kiện là dữ liệu cơ bản.
Phân tích cơ bản là việc sử dụng và nghiên cứu các yếu tố này.
Nó là nghiên cứu những gì đang xảy ra trên thế giới và xung quanh chúng ta, về mặt kinh tế và tài chính, và nó có xu hướng tập trung vào cách các yếu tố vĩ mô (như tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp) ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì chúng ta đang giao dịch.
Dữ Liệu Cơ Bản Và Nhiều Hình Thức Của Nó
Phân tích cơ bản liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu gọi là các chỉ số kinh tế.
Các chỉ số kinh tế là các điểm dữ liệu thống kê hoặc chỉ số cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe tổng thể và hướng của một nền kinh tế.
Các dữ liệu kinh tế quan trọng nhất cần theo dõi bao gồm:
- Quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương
- Dữ liệu lạm phát
- Dữ liệu việc làm
- GDP (Tổng Sản Phẩm Quốc Nội)
Khi một mảnh dữ liệu kinh tế được phát hành, phân tích cơ bản cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách hành động giá “nên” hoặc có thể phản ứng với một sự kiện kinh tế nhất định.
Dữ liệu cơ bản có nhiều hình thức khác nhau.
Nó có thể xuất hiện dưới dạng báo cáo do Fed phát hành về doanh số nhà ở hiện hữu của Mỹ. Nó cũng có thể tồn tại dưới dạng khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thay đổi chính sách tiền tệ.
Việc phát hành dữ liệu này cho công chúng thường thay đổi cảnh quan kinh tế (hoặc tốt hơn, tâm lý kinh tế), tạo ra phản ứng từ các nhà đầu tư và đầu cơ.
Có thậm chí những trường hợp không có báo cáo cụ thể nào được phát hành, nhưng sự mong đợi về báo cáo như vậy xảy ra là ví dụ khác về cơ bản.
Suy đoán về tăng lãi suất có thể được “định giá vào” hàng giờ hoặc thậm chí ngày trước khi tuyên bố lãi suất thực tế.
Thực tế, các cặp tiền tệ được biết đến đôi khi di chuyển 100 pip chỉ vài khoảnh khắc trước tin tức kinh tế lớn, tạo cơ hội giao dịch sinh lời cho những người dũng cảm.
Đó là lý do nhiều nhà giao dịch forex thường nín thở trước các phát hành kinh tế nhất định và bạn cũng nên vậy!
Nói chung, các chỉ số kinh tế chiếm phần lớn dữ liệu được sử dụng trong phân tích cơ bản. Giống như chuông báo cháy kêu khi phát hiện khói, các chỉ số kinh tế cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về nền kinh tế của một quốc gia đang hoạt động tốt như thế nào.
Mặc dù quan trọng để biết giá trị số của một chỉ số, cũng quan trọng không kém là kỳ vọng của thị trường về giá trị đó.
Hiểu tác động kết quả của con số thực tế so với con số dự báo là phần quan trọng nhất. Những yếu tố này đều cần xem xét khi quyết định giao dịch.
Phew!
Đừng lo. Nó đơn giản hơn và bạn sẽ không cần khoa học tên lửa để giải quyết tất cả.
Tôi gợi ý bạn ghé thăm bản tóm tắt kinh tế hàng ngày của Pip Diddy mỗi ngày để bạn có thể theo dõi các phát hành kinh tế sắp tới.
Phân tích cơ bản là công cụ quý giá để ước tính điều kiện tương lai của một nền kinh tế, nhưng không phải để dự đoán hướng giá tiền tệ.
Loại phân tích này có rất nhiều khu vực xám vì thông tin cơ bản dưới dạng báo cáo, phát hành dữ liệu kinh tế hoặc thông báo thay đổi chính sách tiền tệ mơ hồ hơn các chỉ báo kỹ thuật thực tế.
Phân tích các phát hành kinh tế và báo cáo dữ liệu cơ bản thường diễn ra như thế này:
“Việc tăng lãi suất phần trăm đó CÓ THỂ gây ra euro tăng.”
“Đô la Mỹ NÊN giảm với giá trị chỉ số trong phạm vi đó.”
“Tin tưởng người tiêu dùng giảm 2% kể từ báo cáo trước.”
Đây Là Một Báo Cáo Kinh Tế, Giờ Thì Sao?
Thị trường có xu hướng phản ứng dựa trên cảm giác của mọi người. Những cảm giác này có thể dựa trên phản ứng của họ với báo cáo kinh tế, dựa trên đánh giá của họ về điều kiện thị trường hiện tại.
Và bạn đoán xem – có hàng tấn người, tất cả với cảm giác và ý tưởng khác nhau.
Bạn có lẽ đang nghĩ “Trời ơi, có rất nhiều sự không chắc chắn trong phân tích cơ bản!”
Bạn thực sự rất đúng.
Không có cách nào biết 100% một cặp tiền tệ sẽ đi đâu vì một số dữ liệu cơ bản mới.
Điều đó không có nghĩa là phân tích cơ bản nên bị bỏ qua.
Không hề.
Vì khối lượng dữ liệu cơ bản khổng lồ có sẵn, hầu hết mọi người chỉ đơn giản khó khăn trong việc tổng hợp tất cả.
Họ hiểu một báo cáo cụ thể, nhưng không thể đưa nó vào bức tranh kinh tế rộng lớn hơn. Điều này chỉ cần thời gian và hiểu biết sâu hơn về dữ liệu.
Ngoài ra, vì hầu hết dữ liệu cơ bản chỉ được báo cáo cho một đồng tiền duy nhất, dữ liệu cơ bản cho đồng tiền kia trong cặp cũng sẽ cần thiết và sau đó phải được so sánh để có bức tranh chính xác.
Như chúng tôi đã đề cập từ đầu, tất cả là về việc ghép một đồng tiền mạnh với một đồng tiền yếu.
Lúc này, bạn có lẽ vẫn đang chờ câu trả lời cho “Tôi có bao giờ cần sử dụng phân tích cơ bản để trở thành nhà giao dịch forex thành công không?”
Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng có những người thuần túy ở cả hai bên.
Phân tích kỹ thuật dường như là phương pháp ưu tiên của các nhà giao dịch forex ngắn hạn, với hành động giá làm trọng tâm chính.
Các nhà giao dịch trung hạn hoặc dài hạn và một số nhà giao dịch dài hạn thích tập trung vào phân tích cơ bản nữa vì nó giúp định giá tiền tệ.
Chúng tôi thích hơi điên rồ bằng cách nói bạn nên sử dụng CẢ HAI!
(Mặc dù đừng quên phân tích tâm lý, tâm lý học và quản lý rủi ro nữa!)
Các chiến lược tập trung kỹ thuật bị thổi bay khi một sự kiện cơ bản chính xảy ra.
Tương tự, các nhà giao dịch cơ bản thuần túy bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn mà hình thành mô hình và mức kỹ thuật mang lại.
Sự kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản bao quát tất cả các góc. Bạn nhận thức về các phát hành và sự kiện kinh tế theo lịch, nhưng bạn cũng có thể xác định và sử dụng các công cụ và mô hình kỹ thuật khác nhau mà người chơi thị trường tập trung vào.
Tôi có một vài ví dụ giao dịch cho bạn cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật dẫn đến lợi nhuận khổng lồ.
Hãy xem chiến thắng lớn của Cyclopip trên EUR/JPY và lợi nhuận 115 pip của Happy Pip trên NZD/USD.
Đó là câu trả lời cho bạn!
Vui chưa?!
Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các yếu tố cơ bản chính ảnh hưởng đến tiền tệ.
Đó là lãi suất, chính sách tiền tệ và các báo cáo kinh tế gây chuyển động thị trường.
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-fundamental-analysis