Giao dịch forex, hay giao dịch trên thị trường ngoại hối, liên quan đến việc mua và bán các loại tiền tệ để kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tỷ giá hối đoái.
Là một nhà giao dịch forex, con đường dẫn đến thành công được lát bằng những quyết định sáng suốt. Một yếu tố quan trọng trong quá trình ra quyết định này nằm ở loại phân tích mà bạn sử dụng.
Vì vậy, câu hỏi then chốt thường được các nhà giao dịch mới đặt ra là: “Loại phân tích nào là tốt nhất cho giao dịch forex?”
Ôi, câu hỏi triệu đô…
Câu trả lời không hề đơn giản. Nó phụ thuộc vào phong cách giao dịch cá nhân, mức độ chấp nhận rủi ro, và thời gian cam kết của bạn.
Không có câu trả lời phù hợp cho tất cả, vì mỗi loại phân tích đều mang lại lợi thế độc đáo và phù hợp với các hồ sơ nhà giao dịch khác nhau.
Tuy nhiên, việc hiểu rõ ba loại phân tích chính—kỹ thuật, cơ bản, và tâm lý—có thể giúp bạn xác định phương pháp hoặc sự kết hợp các phương pháp nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Trong suốt hành trình trở thành một nhà giao dịch đầy tham vọng, bạn sẽ gặp những người ủng hộ mạnh mẽ cho từng loại phân tích.
Trong khi phân tích kỹ thuật (TA) liên quan đến việc nghiên cứu kỹ lưỡng các biểu đồ để xác định mô hình hoặc xu hướng, thì phân tích cơ bản (FA) liên quan đến việc xem xét kỹ lưỡng báo cáo dữ liệu kinh tế và tin tức thời sự.
Những nhà giao dịch cuồng nhiệt thuộc phe phân tích kỹ thuật hét lên: “Phân tích cơ bản không quan trọng! Nó đã được phản ánh trong giá, mà bạn có thể thấy trên biểu đồ!”
Những nhà giao dịch cuồng nhiệt thuộc phe phân tích cơ bản hét lại: “Phân tích kỹ thuật chỉ là một đống đường kẻ và hình vẽ tưởng tượng! Ma thuật giả vô dụng!”
Trong khi những người thuộc phe phân tích tâm lý thì… đang quan sát hai phe tranh cãi và theo dõi mức độ tâm lý của họ đối với nhau! 🤣
May mắn thay, các loại phân tích thị trường khác nhau bổ sung cho nhau.
Ngay cả những nhà giao dịch kỹ thuật cuồng nhiệt cũng có thể tìm thấy những mẩu thông tin cơ bản hữu ích giúp ích cho phân tích kỹ thuật của họ. Và ngược lại.
Trong thị trường thực tế, giá cả liên tục thay đổi và thường hình thành xu hướng. Những thay đổi trong giá có thể và thực sự ảnh hưởng đến các yếu tố cơ bản.
Điều này có nghĩa là xu hướng giá ảnh hưởng đến yếu tố cơ bản cũng như yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá.
Và như bạn sẽ tìm hiểu trong các bài học sau, xác định xu hướng là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật.
Đừng bị lừa bởi những người cực đoan một chiều này! Không có loại nào tốt hơn loại kia… chúng chỉ là những cách nhìn khác nhau về thị trường.
Cuối cùng, bạn nên giao dịch dựa trên loại phân tích mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và có lợi nhuận nhất.
Ba Loại Phân Tích
Dưới đây là tổng quan về từng loại phân tích:
| Loại Phân Tích | Trọng Tâm | Thời Gian Áp Dụng | Phù Hợp Với Nhà Giao Dịch… | Công Cụ & Chỉ Báo Chính |
|---|---|---|---|---|
| Phân Tích Kỹ Thuật (TA) | Dữ liệu giá lịch sử, biểu đồ và mô hình | Ngắn hạn | Thích đưa ra quyết định nhanh dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, thoải mái với biểu đồ và chỉ báo, tin rằng các mô hình lịch sử sẽ lặp lại. | Đường xu hướng, đường trung bình động, dao động, mô hình biểu đồ. |
| Phân Tích Cơ Bản (FA) | Các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ | Dài hạn | Tập trung vào bức tranh kinh tế tổng thể, thoải mái với nghiên cứu và diễn giải tin tức kinh tế, muốn hiểu lý do đằng sau chuyển động thị trường. | Chỉ số kinh tế (GDP, lạm phát, việc làm), chính sách ngân hàng trung ương, sự kiện địa chính trị. |
| Phân Tích Tâm Lý (SA) | Tâm trạng chung và định vị của thị trường | Ngắn đến trung hạn | Phân tích tâm lý thị trường và cảm xúc nhà giao dịch để đánh giá hướng thị trường. Tìm kiếm lợi thế đối lập, muốn hiểu tâm lý đám đông và định vị, tìm điểm đảo chiều tiềm năng khi tâm lý đạt mức cực đoan. | Báo cáo Cam Kết của Nhà Giao Dịch (COT), tâm lý trên mạng xã hội, dữ liệu quyền chọn. |
Để tóm tắt, phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu chuyển động giá tiền tệ trên biểu đồ, trong khi phân tích cơ bản xem xét tình hình kinh tế của một quốc gia.
Phân tích tâm lý thị trường xác định liệu thị trường đang lạc quan (bullish) hay bi quan (bearish) đối với triển vọng cơ bản hiện tại hoặc tương lai.
Các yếu tố cơ bản định hình tâm lý, trong khi phân tích kỹ thuật giúp chúng ta hình dung tâm lý đó và áp dụng một khung công tác để tạo ra các kế hoạch giao dịch.
Ba loại phân tích này bổ trợ lẫn nhau để giúp bạn đưa ra những ý tưởng giao dịch forex tốt.
Tất cả hành động giá lịch sử và số liệu kinh tế đều có sẵn – bạn chỉ cần đội mũ tư duy và thử thách kỹ năng phân tích của mình!
Hãy để tôi lôi chiếc ghế ba chân ra một lần nữa để nhấn mạnh tầm quan trọng của cả ba loại phân tích.
Nếu bỏ đi một hoặc hai chân của chiếc ghế, nó sẽ lung lay, đúng không?!
Để trở thành một nhà giao dịch forex thực thụ, bạn cần biết cách sử dụng hiệu quả ba loại phân tích thị trường này.
Không tin chúng tôi?
Hãy để chúng tôi đưa ra một ví dụ về việc tập trung chỉ vào một loại phân tích có thể dẫn đến thảm họa như thế nào.
- Giả sử bạn đang xem biểu đồ và phát hiện một cơ hội giao dịch tuyệt vời. 🎯
- Bạn phấn khích nghĩ đến mưa tiền sẽ rơi xuống từ trên trời. 🤑
- Bạn tự nhủ: “Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy cơ hội giao dịch nào hoàn hảo hơn trên GBP/USD. Tôi yêu biểu đồ của mình. Mwah. 😘 Giờ thì cho tôi tiền!”
- Sau đó, bạn mua GBP/USD với nụ cười toe toét (kiểu cười khoe hết răng). 😄
- Bạn chụp một bức selfie với nụ cười rạng rỡ này và đăng lên Instagram. 🤳
- Rồi bạn nhảy một điệu vui vẻ và đăng lên TikTok. 💃
- Nhưng khoan! Đột nhiên, giao dịch di chuyển 100 pip theo hướng NGƯỢC LẠI!
- Bạn không hề biết, nhưng Anh Quốc vừa nói FU với EU.
- Vì bạn chỉ nhìn biểu đồ, bạn chẳng biết EU là gì. Thế là bạn tra Google.
- Bạn phát hiện ra rằng EU là Liên minh Châu Âu, một liên minh kinh tế và chính trị bao gồm 28 quốc gia châu Âu, cho phép tự do thương mại, nghĩa là hàng hóa có thể di chuyển giữa các quốc gia thành viên mà không cần kiểm tra hay phụ phí.
- Ôi trời ơi! Bây giờ bạn mới nhận ra rằng nếu Anh muốn làm điều này, đó là chuyện nghiêm trọng. Nền kinh tế của họ có thể bị tàn phá. Nhiều người có thể mất việc làm. 🤯
- Đột nhiên, tâm lý của mọi người đối với thị trường Anh trở nên tiêu cực, và mọi người giao dịch theo hướng ngược lại! 😖
- Nụ cười toe toét của bạn chuyển thành cái bĩu môi, và bạn bắt đầu tức giận với biểu đồ của mình. 🤯
- Bạn ném máy tính xuống đất và bắt đầu đập nó tan tành. (Bạn chụp ảnh và tweet nó lên.)
- Bạn vừa mất một đống tiền, và giờ máy tính của bạn đã vỡ thành tỷ mảnh. (Nhưng tweet của bạn giờ có cả triệu lượt thích.)
- Tất cả chỉ vì bạn hoàn toàn bỏ qua phân tích cơ bản và phân tích tâm lý. 💀
(Lưu ý: Đây không phải câu chuyện có thật. Điều này không xảy ra với chúng ta. Chúng takhông bao giờ ngây thơ đến vậy. Chúng taluôn là những nhà giao dịch forex thông minh… Từ sự mỉa mai quá đà, chúng tôi nghĩ bạn đã hiểu ý.)
Được rồi, được rồi, câu chuyện có hơi kịch tính hóa, nhưng bạn đã hiểu ý.
Hãy nhớ mẹ bạn từng nói khi bạn còn nhỏ rằng quá nhiều thứ gì cũng không tốt?
Lúc đó bạn có thể nghĩ đó chỉ là vớ vẩn, nhưng trong forex, điều tương tự cũng áp dụng khi quyết định sử dụng loại phân tích nào.
Đừng chỉ dựa vào một loại.
Thay vào đó, bạn phải học cách cân bằng việc sử dụng cả ba loại. Chỉ khi đó, bạn mới thực sự tận dụng tối đa việc giao dịch của mình.
Chúng ta đi đâu từ đây?
Bây giờ bạn đã hoàn thành Mẫu giáo và học được một chút về từng loại phân tích, đã đến lúc đi sâu hơn!
Đây là những gì đang chờ bạn trong vài năm tới của cuộc đời bạn…
Đùa thôi, đùa thôi! Chúng tôi đang nói về vài năm học tiếp theo trong Trường học Pipsology.
Tiểu học là hướng dẫn cho người mới bắt đầu về phân tích kỹ thuật.
Bạn sẽ học tất cả về động lực đằng sau hành động giá, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự, nến Nhật, và các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và MACD.
Bạn sẽ thử nghiệm với chỉ báo sớm và chỉ báo trễ, đồng thời khám phá cách sử dụng chúng để đưa ra ý tưởng giao dịch.
Nghe khá thú vị, phải không?
Những năm còn lại của Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông sẽ dành để nghiên cứu thêm các công cụ phân tích kỹ thuật.
Chúng ta sẽ xem xét các công cụ forex nâng cao hơn như điểm xoay (pivot points), phân kỳ (divergences), Heikin Ashi, Lý thuyết Sóng Elliott, và mô hình giá hài hòa (harmonic price patterns).
Nghe có vẻ sang chảnh? Vì chúng đúng là như vậy! Cá là bạn đang háo hức bắt đầu!
Đại học sẽ phức tạp hơn một chút vì bạn sẽ học cả phân tích cơ bản VÀ phân tích tâm lý cùng lúc.
Nói về việc một mũi tên trúng hai đích!
Bạn là mũi tên, còn những con chim là… ừ thì, bạn hiểu ý rồi.
Một vài lý do tại sao chúng tôi kết hợp phân tích cơ bản và phân tích tâm lý thị trường:
- Khi bạn vào đại học, bạn sẽ mê mẩn việc học thêm về forex đến mức một bài học thôi là chưa đủ.
- Rất khó để phân định rạch ròi giữa phân tích cơ bản và phân tích tâm lý thị trường, nhưng bạn sẽ đạt được điều đó với thực hành có chủ đích.
Như đã đề cập trước đó, các yếu tố cơ bản chủ yếu chịu trách nhiệm định hình tâm lý thị trường.
Hai loại phân tích này sẽ chiếm cả năm nhất và năm hai của đại học.
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/types-of-charts