Bây giờ bạn đã quen thuộc với những kiến thức cơ bản về biểu đồ đường, biểu đồ thanh, và biểu đồ nến, đã đến lúc đi sâu hơn vào điểm mạnh, điểm yếu, và khi nào nên sử dụng từng loại biểu đồ so với các loại khác.
Loại biểu đồ phù hợp có thể nâng cao khả năng phân tích hành động giá và quy trình ra quyết định của bạn, trong khi loại biểu đồ không phù hợp có thể che khuất các chi tiết quan trọng hoặc khiến bạn bị quá tải thông tin.
Mỗi loại biểu đồ có điểm mạnh và điểm yếu riêng, vì vậy bạn nên chọn biểu đồ phù hợp với mục tiêu giao dịch cụ thể của mình.
1. Biểu Đồ Đường (Line Chart)
Biểu đồ đường là dạng biểu đồ giá cơ bản nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó vẽ một đường nối các giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định.
Sự đơn giản này giúp các nhà giao dịch nhanh chóng nhận diện xu hướng tổng thể mà không bị sa lầy bởi thông tin bổ sung.
Điểm mạnh:
- Đơn giản: Biểu đồ đường cung cấp cái nhìn rõ ràng và ngắn gọn về chuyển động giá bằng cách chỉ tập trung vào giá đóng cửa. Điều này đặc biệt hữu ích để xác định xu hướng dài hạn mà không bị phân tâm bởi biến động trong ngày.
- Nhận diện xu hướng dễ dàng: Bằng cách loại bỏ nhiễu từ giá cao nhất, thấp nhất, và giá mở cửa, biểu đồ đường rất tốt để nhanh chóng nhận ra hướng đi chung của thị trường – dù là tăng, giảm hay đi ngang.
Điểm yếu:
- Thiếu chi tiết: Nhược điểm lớn của biểu đồ đường là không cung cấp bức tranh đầy đủ về những gì đã xảy ra trong một kỳ nhất định. Vì chỉ tập trung vào giá đóng cửa, biểu đồ đường bỏ qua giá cao nhất, thấp nhất, và giá mở cửa, những yếu tố có thể quan trọng trong thị trường biến động.
- Hạn chế cho nhà giao dịch ngắn hạn: Đối với các nhà giao dịch cần dữ liệu chi tiết, đặc biệt là những người phân tích chuyển động giá trong một ngày giao dịch, biểu đồ đường không đáp ứng được. Nó quá đơn giản để đưa ra quyết định giao dịch thời gian thực.
Khi nào nên sử dụng Biểu Đồ Đường:
- Phân tích xu hướng dài hạn: Nếu bạn quan tâm đến xu hướng chung của một tài sản trong khung thời gian dài hơn (tuần, tháng, hoặc năm), biểu đồ đường có thể nhanh chóng cho bạn thấy hướng đi mà không có thông tin thừa.
- Quản lý danh mục đầu tư: Đối với các nhà giao dịch không quan tâm đến biến động hàng ngày mà chỉ chú trọng đến hiệu suất tổng thể của các vị thế, biểu đồ đường cung cấp cái nhìn tổng quan hoàn hảo.
Nếu bạn đang giao dịch ngắn hạn hoặc cần phân tích chi tiết hành vi thị trường, hãy cân nhắc chuyển sang biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến.
2. Biểu Đồ Thanh (Bar Chart)
Biểu đồ thanh cung cấp thông tin chi tiết hơn so với biểu đồ đường bằng cách bao gồm giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, và đóng cửa (OHLC) cho mỗi khoảng thời gian.
Mỗi thanh giá là một đường dọc, với các đường ngang kéo dài sang trái và phải để biểu thị giá mở cửa và giá đóng cửa, tương ứng.
Điểm mạnh:
- Thông tin giá đầy đủ: Biểu đồ thanh cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hành động giá bằng cách hiển thị mở cửa, cao nhất, thấp nhất, và đóng cửa (OHLC) cho mỗi kỳ. Điều này mang lại một bức tranh toàn diện về hành vi của tài sản trong một khung thời gian cụ thể, rất giá trị cho nhà giao dịch ngắn hạn.
- Cân bằng giữa rõ ràng và chi tiết: Trong khi cung cấp dữ liệu chi tiết, biểu đồ thanh vẫn duy trì cấu trúc trực quan rõ ràng, tránh được sự lộn xộn đôi khi xuất hiện trên biểu đồ nến. Đây là lựa chọn trung gian giữa biểu đồ đường và biểu đồ nến.
- Đa năng: Biểu đồ thanh có thể được sử dụng hiệu quả trên các khung thời gian khác nhau, từ giao dịch trong ngày đến phân tích dài hạn. Chúng thích nghi với nhiều điều kiện thị trường và chiến lược giao dịch.
Điểm yếu:
- Ít trực quan: Mặc dù hiển thị nhiều dữ liệu hơn, biểu đồ thanh có thể khó diễn giải ngay lập tức so với biểu đồ nến. Cấu trúc của các thanh, với các dấu gạch ngang bên cạnh biểu thị mở cửa và đóng cửa, kém hấp dẫn hơn so với nến được mã hóa màu. Chắc chắn mang phong cách cổ điển hơn.
- Lộn xộn trong khung thời gian ngắn: Trong thị trường biến động cao hoặc chuyển động nhanh, biểu đồ thanh có thể trở nên lộn xộn trực quan, khiến việc diễn giải chuyển động giá trở nên khó khăn. Điều này đặc biệt đúng khi phân tích khung thời gian ngắn với khối lượng giao dịch cao.
Khi nào nên sử dụng Biểu Đồ Thanh:
- Phân tích giá chi tiết: Các nhà giao dịch muốn hiểu hành động giá chi tiết trong một khoảng thời gian cụ thể, đặc biệt là trong ngày, sẽ được hưởng lợi từ dữ liệu toàn diện mà biểu đồ thanh cung cấp. Họ có thể đánh giá biến động và động lượng hiệu quả hơn.
- Giao dịch trung và dài hạn: Biểu đồ thanh đủ linh hoạt để cung cấp thông tin chi tiết trên các khung thời gian khác nhau, phù hợp với các nhà giao dịch cần cả thông tin chi tiết và cấu trúc rõ ràng mà không quá phức tạp.
Đối với các nhà giao dịch quan tâm đến nhận diện mô hình hoặc những người thích biểu đồ trực quan hơn, biểu đồ nến thường là lựa chọn tốt hơn.
3. Biểu Đồ Nến (Candlestick Chart)
Biểu đồ nến là một trong những loại biểu đồ phổ biến nhất với các nhà giao dịch.
Nó chia sẻ cùng dữ liệu OHLC như biểu đồ thanh nhưng hiển thị thông tin theo cách trực quan hơn.
Biểu đồ nến sử dụng thân nến được mã hóa màu để biểu thị liệu giá di chuyển tăng (lạc quan) hay giảm (bi quan) trong một khoảng thời gian nhất định.
Điểm mạnh:
- Biểu diễn trực quan rõ ràng: Biểu đồ nến được ưa chuộng nhờ sức hấp dẫn trực quan. Chúng cung cấp cùng dữ liệu OHLC như biểu đồ thanh nhưng thể hiện theo cách trực quan và nổi bật hơn. Thân nến được mã hóa màu giúp dễ dàng thấy giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa.
- Nhận diện mô hình: Một trong những lợi thế lớn nhất của biểu đồ nến là khả năng xác định mô hình giá và tâm lý thị trường. Các nhà giao dịch sử dụng các mô hình nến như doji, búa (hammer), và nhấn chìm (engulfing) để dự đoán đảo chiều xu hướng hoặc tiếp diễn xu hướng, rất hữu ích trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn.
- Tâm lý thị trường trong nháy mắt: Kích thước và màu sắc của mỗi cây nến cung cấp cái nhìn nhanh về tâm lý thị trường, giúp nhà giao dịch ngay lập tức đánh giá liệu phe mua (bulls) hay phe bán (bears) đang kiểm soát.
Điểm yếu:
- Phức tạp cho người mới: Mặc dù biểu đồ nến hấp dẫn về mặt trực quan, chúng có thể gây choáng ngợp cho các nhà giao dịch mới. Việc diễn giải đúng các mô hình nến đòi hỏi phải học và có kinh nghiệm, điều này có thể là một khúc quanh co trong học tập.
- Lộn xộn trong giao dịch biến động cao: Khi phân tích khung thời gian ngắn hoặc thị trường có biến động cao, biểu đồ nến có thể trở nên lộn xộn, khiến khó phân biệt giữa mô hình quan trọng và nhiễu ngẫu nhiên.
Khi nào nên sử dụng Biểu Đồ Nến:
- Giao dịch ngắn hạn và phân tích mô hình: Đối với nhà giao dịch trong ngày và nhà giao dịch swing, biểu đồ nến là công cụ vô giá. Chúng giúp nhà giao dịch xác định đảo chiều xu hướng và tiếp diễn xu hướng trong thời gian thực, lý tưởng cho việc ra quyết định nhanh chóng.
- Phân tích tâm lý thị trường: Các nhà giao dịch tập trung vào việc đọc tâm lý thị trường – liệu phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế – sẽ thấy biểu đồ nến sâu sắc hơn so với biểu đồ thanh hoặc đường.
Nếu bạn bị quá tải bởi quá nhiều dữ liệu hoặc mới bắt đầu giao dịch, biểu đồ thanh có thể cung cấp sự cân bằng hoàn hảo giữa chi tiết và đơn giản.
Kết luận: Bạn Nên Sử Dụng Loại Biểu Đồ Nào?
Biểu đồ giá là nền tảng của phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch hình dung hành vi thị trường và lập kế hoạch giao dịch phù hợp.
Việc chọn loại biểu đồ phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch, khung thời gian, và mức độ chi tiết bạn cần:
- Biểu Đồ Đường: Phù hợp nhất cho các nhà giao dịch tập trung vào xu hướng dài hạn muốn có cái nhìn sạch sẽ, đơn giản về chuyển động giá.
- Biểu Đồ Thanh: Lựa chọn cân bằng cho các nhà giao dịch cần thông tin giá chi tiết mà không gặp phải sự phức tạp của các mô hình nến.
- Biểu Đồ Nến: Tốt nhất cho các nhà giao dịch ngắn hạn dựa vào tâm lý thị trường và nhận diện mô hình để đưa ra quyết định giao dịch.
Dưới đây là bảng tóm tắt điểm mạnh, điểm yếu, và trường hợp sử dụng lý tưởng cho từng loại biểu đồ đã thảo luận:
| Loại Biểu Đồ | Điểm Mạnh | Điểm Yếu | Trường Hợp Sử Dụng Tốt Nhất |
|---|---|---|---|
| Biểu Đồ Đường | – Đơn giản và dễ đọc – Làm nổi bật xu hướng dài hạn | – Thiếu chi tiết hành động giá – Bỏ qua giá mở cửa, cao nhất và thấp nhất | – Phân tích xu hướng dài hạn |
| Biểu Đồ Thanh | – Cung cấp dữ liệu OHLC (mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa) – Cân bằng giữa chi tiết và rõ ràng | – Ít trực quan so với biểu đồ nến – Có thể lộn xộn trong thị trường biến động | – Phân tích giá chi tiết và trong ngày – Giao dịch trung và dài hạn |
| Biểu Đồ Nến | – Biểu diễn trực quan rõ ràng về tâm lý thị trường – Lý tưởng để nhận diện mô hình | – Phức tạp cho người mới bắt đầu – Có thể lộn xộn trong giao dịch biến động | – Giao dịch ngắn hạn và phân tích mô hình – Hiểu biết về tâm lý thị trường |
Bảng này cung cấp một tài liệu tham khảo nhanh để hiểu khi nào nên sử dụng từng loại biểu đồ giá.
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/trading-chart-types-strengths-weaknesses