Việc biết đặt lệnh cắt lỗ ở đâu có lẽ quan trọng ngang với việc biết điểm vào lệnh hoặc chốt lời.
Bạn không thể chỉ vào lệnh dựa trên các mức Fibonacci mà không biết nơi thoát lệnh.
Tài khoản của bạn sẽ bốc cháy và bạn sẽ mãi nguyền rủa Fibonacci, thậm chí bằng tiếng Ý.
Trong bài học này, bạn sẽ học một vài kỹ thuật để đặt lệnh cắt lỗ khi sử dụng các mức Fibonacci đáng tin cậy.
Đây là những cách đơn giản để đặt lệnh cắt lỗ và lý do đằng sau mỗi phương pháp.
Phương pháp #1: Đặt Cắt Lỗ Ngay Sau Mức Fib Tiếp Theo
Phương pháp đầu tiên là đặt lệnh cắt lỗ ngay sau mức Fibonacci tiếp theo.
Nếu bạn định vào lệnh tại mức Fib 38.2%, thì bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ qua mức 50.0%.
Nếu bạn tin rằng mức 50.0% sẽ giữ vững, bạn sẽ đặt lệnh cắt lỗ qua mức 61.8%, và cứ tiếp tục như vậy. Đơn giản, đúng không?
Hãy xem lại biểu đồ 4 giờ của EUR/USD mà chúng ta đã trình bày trong bài học về thoái lui Fibonacci.
Nếu bạn đã bán khống tại mức 50.0%, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay sau mức Fib 61.8%.
Lý do của phương pháp này là bạn tin rằng mức 50.0% sẽ giữ vai trò là điểm kháng cự. Vì vậy, nếu giá vượt qua điểm này, ý tưởng giao dịch của bạn sẽ bị vô hiệu.
Vấn đề với phương pháp này là nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có một điểm vào lệnh hoàn hảo.
Việc đặt lệnh cắt lỗ ngay sau mức Fibonacci tiếp theo giả định rằng bạn rất tự tin vào việc khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ giữ vững. Nhưng như đã chỉ ra trước đây, việc sử dụng các công cụ vẽ không phải là khoa học chính xác.
Thị trường có thể tăng vọt, chạm vào lệnh cắt lỗ của bạn, và sau đó đi theo hướng bạn dự đoán. Đây thường là lúc chúng ta sẽ đi vào một góc và đập đầu vào tường.
Chúng tôi chỉ cảnh báo bạn rằng điều này có thể xảy ra, đôi khi liên tiếp vài lần, vì vậy hãy đảm bảo bạn giới hạn lỗ nhanh chóng và để lợi nhuận chạy theo xu hướng.
Phương pháp đặt cắt lỗ này có thể phù hợp nhất cho các giao dịch ngắn hạn, trong ngày.
Phương pháp #2: Đặt Cắt Lỗ Qua Swing High/Low Gần Nhất
Nếu bạn muốn an toàn hơn, một cách khác để đặt lệnh cắt lỗ là đặt chúng qua Swing High hoặc Swing Low gần nhất.
Ví dụ, khi giá đang trong xu hướng tăng và bạn đang ở vị thế mua, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới Swing Low gần nhất, nơi đóng vai trò là mức hỗ trợ tiềm năng.
Khi giá đang trong xu hướng giảm và bạn đang ở vị thế bán khống, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ngay trên Swing High gần nhất, nơi đóng vai trò là mức kháng cự tiềm năng.
Cách đặt lệnh cắt lỗ này sẽ cho giao dịch của bạn nhiều không gian hơn để thở và tăng cơ hội để thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.
Nếu giá thị trường vượt qua Swing High hoặc Swing Low, điều đó có thể cho thấy xu hướng đã đảo chiều.
Điều này có nghĩa là ý tưởng giao dịch hoặc thiết lập của bạn đã bị vô hiệu và bạn đã muộn để tham gia.
Việc đặt lệnh cắt lỗ lớn hơn này có lẽ phù hợp nhất cho các giao dịch dài hạn, kiểu swing, và bạn cũng có thể kết hợp điều này vào một phương pháp vào lệnh dần dần (scaling in), mà bạn sẽ học sau này trong khóa học.
Tất nhiên, với lệnh cắt lỗ lớn hơn, bạn cũng phải nhớ điều chỉnh quy mô vị thế của mình cho phù hợp.
Nếu bạn có xu hướng giao dịch với quy mô vị thế cố định, bạn có thể chịu mức lỗ lớn, đặc biệt nếu bạn vào lệnh tại một trong các mức Fib sớm hơn.
Điều này cũng có thể dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận không thuận lợi, vì bạn có thể có một lệnh cắt lỗ quá rộng không tương xứng với lợi nhuận tiềm năng.
Vậy cách nào tốt hơn?
Sự thật là, giống như việc kết hợp công cụ thoái lui Fibonacci với mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, và nến Nhật để tìm điểm vào lệnh tốt hơn, bạn nên sử dụng kiến thức về các công cụ này để phân tích môi trường hiện tại nhằm chọn một điểm cắt lỗ tốt.
Hãy cố gắng không chỉ dựa vào các mức Fibonacci như các điểm hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh cắt lỗ.
Việc đặt lệnh cắt lỗ không phải lúc nào cũng chắc chắn.
Nhưng nếu bạn có thể tăng cơ hội của mình bằng cách kết hợp nhiều công cụ, điều đó có thể giúp bạn có một điểm thoát lệnh tốt hơn, nhiều không gian hơn cho giao dịch, và có thể là một giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/placing-stops-with-fibs