Đường Trung Bình Động Bao (Moving Average Envelopes) Là Gì?
Hãy quay lại và nói ngắn gọn về đường trung bình động trước.
Mục tiêu của việc sử dụng đường trung bình động là để xác định sự thay đổi xu hướng.
Mặc dù đường trung bình động là một công cụ hữu ích trong hộp công cụ phân tích kỹ thuật của bạn, chúng có thể dễ đưa ra tín hiệu sai.
Như bạn đã học trong các bài học trước về đường trung bình động, một tín hiệu mua đơn giản xảy ra khi giá đóng cửa trên đường trung bình động.
Và một tín hiệu bán đơn giản xảy ra khi giá đóng cửa dưới đường trung bình động.
Ví dụ, giả sử EUR/USD đang di chuyển lên và đóng cửa trên đường trung bình động, báo hiệu một điểm vào lệnh mua.
Làm sao bạn biết rằng xu hướng tăng này là thật và sẽ tiếp tục?
Bạn không biết.
Vì vậy, giả sử bạn vẫn muốn mua, bạn có hai lựa chọn:
- Mua ngay bây giờ dựa trên tín hiệu vào lệnh ban đầu (giá đóng cửa trên MA).
- Đợi thêm xác nhận rằng xu hướng là hợp lệ.
Đây là lúc đường trung bình động bao (MAE) có thể giúp ích.
Hả? Đường trung bình động bao?
Như thế này à?
Không, không phải loại bao đó.
Đường Trung Bình Động Bao Là Gì?
Đường trung bình động bao bao gồm một đường trung bình động VÀ hai đường khác.
Một đường nằm TRÊN đường trung bình động, và đường còn lại nằm DƯỚI đường trung bình động.
Cùng nhau, hai đường này tạo thành một bao trên và bao dưới.
Nó được gọi là bao (envelope) vì hai đường này bao quanh đường trung bình động ban đầu.
Đường trung bình động bao được sử dụng để:
- Xác nhận xu hướng
- Xác định các điều kiện quá mua và quá bán
Cách Tính Toán Đường Trung Bình Động Bao
Việc tính toán đường trung bình động bao khá đơn giản.
Đầu tiên, quyết định xem bạn muốn sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) hay đường trung bình động lũy thừa (EMA).
Hãy nhớ rằng, EMA có độ trễ ít hơn vì chúng gán trọng số cao hơn cho các giá gần đây.
Sau đó, chọn số kỳ bạn muốn áp dụng.
Cuối cùng, thiết lập tỷ lệ phần trăm bạn muốn sử dụng cho các bao.
Ví dụ, một SMA 10 ngày với bao 1% sẽ hiển thị các đường sau:
Bao trên: SMA 10 ngày + (SMA 10 ngày x 0.01)
SMA 10 ngày
Bao dưới: SMA 10 ngày – (SMA 10 ngày x 0.01)
Biểu đồ dưới đây cho thấy EUR/USD với SMA 10 ngày và bao 1%.
Hãy để ý cách các bao (đường xanh lam) di chuyển song song với SMA 10 ngày (đường cam).
Chúng luôn giữ một khoảng cách 1% cố định ở trên và dưới đường trung bình động (đường cam).
Cách Xác Nhận Hướng Xu Hướng với Đường Trung Bình Động Bao
Vì nền tảng của đường trung bình động bao (MAE) là đường trung bình động, điều này có nghĩa là đường trung bình động bao có thể được sử dụng như một chỉ báo theo xu hướng.
Hướng của đường trung bình động quyết định hướng của các bao.
Khi các bao di chuyển lên, giá đang trong xu hướng tăng.
Khi các bao di chuyển xuống, giá đang trong xu hướng giảm.
Khi các bao di chuyển ngang, giá không ở trong xu hướng tăng hay giảm. Xu hướng là trung lập, và giá được coi là không có hướng.
Bạn nên chú ý khi giá di chuyển trên hoặc dưới các bao.
Vì xu hướng thường bắt đầu bằng một động thái mạnh, nếu giá tăng vọt trên bao trên, điều này được coi là tăng giá.
Nếu giá lao xuống dưới bao dưới, điều này được coi là giảm giá.
Tín Hiệu Mua
Nếu giá đóng cửa trên bao TRÊN, hãy mua.
Tín Hiệu Bán
Nếu giá đóng cửa dưới bao DƯỚI, hãy bán.
Ví dụ: GBP/USD
Trong biểu đồ dưới đây, hãy để ý cách SMA 20 ngày (đường cam) và các bao trên và dưới (đường xanh lam) đang di chuyển lên.
Hãy thấy giá đã đóng cửa trên đường trung bình động như thế nào?
Để xác nhận rằng xu hướng đã thay đổi từ giảm giá sang tăng giá, bạn có thể đợi cho đến khi giá cũng đóng cửa trên bao trên.
Cách Xác Định Mức Quá Mua và Quá Bán với Đường Trung Bình Động Bao
Cũng sẽ có những lúc giá ban đầu di chuyển trên hoặc dưới bao nhưng sau đó quay ngược lại.
Điều này thường xảy ra khi độ dốc của đường trung bình động phẳng (FLAT).
Khi điều này xảy ra, đường trung bình động bao có thể được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán.
Khi giá di chuyển trên bao trên, điều này có thể được coi là quá mua.
Khi giá di chuyển dưới bao dưới, điều này có thể được coi là quá bán.
Việc xác định mức quá mua và quá bán không hề dễ dàng.
Hãy nhớ rằng, một cặp tiền tệ có thể trở nên quá mua và vẫn giữ trạng thái quá mua khi xu hướng tăng mạnh.
Điều tương tự áp dụng cho quá bán. Trong một xu hướng giảm mạnh, một thứ gì đó có thể về mặt kỹ thuật là quá bán, nhưng vẫn giữ trạng thái quá bán trong một thời gian dài.
Đây là lý do tại sao bạn nên chú ý đến độ dốc của đường trung bình động và đảm bảo nó phẳng.
Bạn nên xác nhận các mức quá mua và quá bán với mức hỗ trợ và kháng cự.
Tín Hiệu Mua
Nếu giá chạm hoặc rơi xuống dưới bao DƯỚI, sau đó tăng trở lại phía trên, hãy mua.
Tín Hiệu Bán
Nếu giá chạm hoặc tăng lên trên bao TRÊN, sau đó giảm trở lại phía dưới, hãy bán.
Ví dụ: EUR/JPY
Trong biểu đồ dưới đây, hãy để ý cách SMA 30 (đường cam) và các bao trên và dưới (đường xanh lam) phẳng… gần như ngang.
EUR/JPY ở đây không có hướng rõ ràng. Không có xu hướng tăng mạnh, cũng không có xu hướng giảm mạnh.
Hãy quan sát cách bao trên hoạt động như một mức kháng cự mạnh.
Bất cứ khi nào giá giao dịch gần bao trên, giá sẽ rơi trở lại xuống.
Tương tự với bao dưới. Hãy quan sát cách nó hoạt động như một mức hỗ trợ mạnh.
Bất cứ khi nào giá giao dịch gần bao dưới, giá sẽ bật trở lại lên.
Tóm tắt
Đường trung bình động bao (MAE) được sử dụng như một công cụ để xác nhận hướng xu hướng, nhưng cũng có thể được dùng trong thị trường đi ngang để xác định mức quá mua và quá bán.
Nguồn: https://www.babypips.com/learn/forex/how-to-use-moving-average-envelopes