Danh mục
Để giao dịch ngược phá vỡ, bạn cần biết nơi các fakeout tiềm năng có thể xảy ra.
Các fakeout tiềm năng thường được tìm thấy tại mức hỗ trợ và kháng cự được tạo qua đường xu hướng, mô hình biểu đồ hoặc các mức cao/thấp hàng ngày trước đó.
Đường Xu Hướng
Trong giao dịch ngược phá vỡ, luôn nhớ rằng phải có KHOẢNG TRỐNG giữa đường xu hướng và giá.
Nếu có khoảng cách giữa đường xu hướng và giá, nghĩa là giá đang hướng theo xu hướng và xa khỏi đường xu hướng.
Giống như trong ví dụ dưới đây, có khoảng cách giữa đường xu hướng và giá cho phép giá hồi giá trở lại hướng tới đường xu hướng, có lẽ thậm chí phá vỡ nó, và mang lại cơ hội giao dịch ngược.
TỐC ĐỘ chuyển động giá cũng rất quan trọng.
Nếu giá di chuyển chậm như sâu bướm hướng tới đường xu hướng, phá vỡ giả có thể xảy ra.
Tuy nhiên, chuyển động giá nhanh hướng tới đường xu hướng có thể chứng minh là phá vỡ thành công.
Với tốc độ chuyển động giá cao, động lượng có thể mang giá vượt qua đường xu hướng và xa hơn.
Trong tình huống này, tốt hơn nên lùi lại khỏi giao dịch ngược phá vỡ.
Làm thế nào để giao dịch ngược phá vỡ đường xu hướng?
Thực ra rất đơn giản. Chỉ cần vào lệnh khi giá bật trở lại bên trong.
Điều này cho phép bạn lấy con đường an toàn và tránh nhảy vào giao dịch. Bạn không muốn bán trên hoặc dưới đường xu hướng chỉ để phát hiện sau rằng phá vỡ là thật!
Sử dụng ví dụ biểu đồ đầu tiên, hãy chỉ ra các điểm vào lệnh tiềm năng bằng cách zoom vào một chút.
Mô Hình Biểu Đồ
Mô hình biểu đồ là các nhóm giá thực tế bạn có thể thấy bằng mắt thường. Chúng là phần quan trọng của phân tích kỹ thuật và cũng giúp bạn trong quá trình ra quyết định.
Hai mô hình phổ biến nơi phá vỡ giả thường xảy ra là:
- Vai Đầu Vai
- Hai Đỉnh/Hai Đáy
Mô hình biểu đồ vai đầu vai thực ra là một trong những mô hình khó nhất để người mới phát hiện. Tuy nhiên, với thời gian và kinh nghiệm, mô hình này có thể trở thành phần quan trọng trong kho vũ khí giao dịch của bạn.
Mô hình vai đầu vai được coi là đảo chiều.
Nếu hình thành ở cuối xu hướng tăng, nó có thể báo hiệu đảo chiều giảm giá. Ngược lại, nếu nó hình thành ở cuối xu hướng giảm, nó có thể báo hiệu đảo chiều tăng giá.
Vai đầu vai nổi tiếng với việc tạo fakeout (phá vỡ giả) và tạo cơ hội hoàn hảo để giao dịch ngược phá vỡ.
Phá vỡ giả phổ biến với mô hình này vì nhiều nhà giao dịch nhận thấy hình thành này thường đặt cắt lỗ rất gần đường cổ.
Khi mô hình trải qua phá vỡ giả, giá thường bật lại.
Các nhà giao dịch đã bán phá vỡ xuống dưới hoặc mua phá vỡ lên trên sẽ có cắt lỗ bị kích hoạt khi giá di chuyển ngược vị thế của họ.
Điều này thường do các nhà giao dịch tổ chức gây ra, những người muốn cạo tiền từ tay các nhà giao dịch cá nhân.
Trong mô hình vai đầu vai, bạn có thể giả định rằng phá vỡ đầu tiên có xu hướng là giả.
Bạn có thể giao dịch ngược phá vỡ với lệnh giới hạn trở lại đường cổ và chỉ đặt cắt lỗ trên mức cao của nến fakeout.
Bạn có thể đặt mục tiêu một chút dưới mức cao của vai thứ hai hoặc một chút trên mức thấp của vai thứ hai của mô hình ngược.
Mô hình tiếp theo là hai đỉnh hoặc hai đáy.
Các nhà giao dịch yêu thích những mô hình này! Tại sao bạn hỏi? Ừ thì, vì chúng dễ phát hiện nhất!
Khi giá phá vỡ dưới đường cổ, nó báo hiệu đảo chiều xu hướng có thể.
Vì lý do này, rất nhiều nhà giao dịch đặt lệnh vào rất gần đường cổ trong trường hợp đảo chiều.
Vấn đề với những mô hình biểu đồ này là vô số nhà giao dịch biết chúng và đặt lệnh ở vị trí tương tự.
Điều này để lại cho các nhà giao dịch tổ chức cơ hội cạo tiền từ tay thường dân.
Tương tự mô hình vai đầu vai, bạn có thể đặt lệnh khi giá quay trở lại để bắt giá. Bạn có thể đặt cắt lỗ ngay ngoài nến fakeout.
Loại thị trường nào nên giao dịch ngược phá vỡ?
Kết quả tốt nhất thường xảy ra trong thị trường theo phạm vi. Tuy nhiên, bạn không thể bỏ qua tâm lý thị trường, sự kiện tin tức lớn, lẽ thường và các loại phân tích thị trường khác.
Các thị trường tài chính dành rất nhiều thời gian bật qua lại giữa phạm vi giá và không lệch nhiều khỏi các mức cao và thấp này.
Phạm vi bị ràng buộc bởi mức hỗ trợ và kháng cự, và người mua và người bán liên tục đẩy giá lên xuống trong các mức đó.
Giao dịch ngược phá vỡ trong các môi trường theo phạm vi này có thể chứng minh rất sinh lời.
Tuy nhiên, tại một số điểm, một bên cuối cùng sẽ chiếm ưu thế và một giai đoạn theo xu hướng mới sẽ hình thành.
Nguồn: http://babypips.com/learn/forex/how-to-trade-fakeouts